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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 430.00 | 6 748.00 | 682.00 | 7 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 718.00 | 40 622.00 | 107 096.00 | 147 718.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 253.00 | 47 370.00 | 107 883.00 | 155 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
110 Total général Actif | 175 668.00 | 47 370.00 | 128 298.00 | 175 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 614.00 | 77 130.00 | | 66 614.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 5 220.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 130.00 | 82 351.00 | | 67 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 530.00 | 16 248.00 | | 8 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | -542.00 | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 49 756.00 | 53 120.00 | | 49 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 96.00 | | 279.00 |
252 Charges sociales | 488.00 | 2 529.00 | | 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 834.00 | 18 240.00 | | 18 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 250.00 | 89 691.00 | | 77 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 120.00 | -7 340.00 | | -10 120.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 520.00 | 9 106.00 | | 11 520.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | 1 696.00 | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | -54.00 | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 108.00 | | | 10 108.00 |