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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 139.00 | 5 688.00 | 16 451.00 | 22 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 139.00 | 5 688.00 | 16 451.00 | 22 139.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
072 Créances – Autres | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
084 Disponibilités | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
110 Total général Actif | 121 153.00 | 5 688.00 | 115 465.00 | 121 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 60 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 570.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 885.00 | 161 717.00 | | 234 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 552.00 | 165 287.00 | | 243 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 342.00 | 61 492.00 | | 98 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 980.00 | 29 775.00 | | 30 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 875.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 279.00 | 39 785.00 | | 60 279.00 |
252 Charges sociales | 33 894.00 | 14 725.00 | | 33 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 3 624.00 | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 3 701.00 | 632.00 | | 3 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 837.00 | 150 909.00 | | 230 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 715.00 | 14 378.00 | | 12 715.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 69.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 317.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | 155.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -457.00 | 321.00 | | -457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 217.00 | 14 051.00 | | 13 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |