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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 219.00 | 165 209.00 | 26 010.00 | 191 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 376.00 | 513 866.00 | 261 510.00 | 775 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 930.00 | 115 376.00 | 23 555.00 | 138 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 407.00 | 885 997.00 | 462 410.00 | 1 348 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891 278.00 | 79 562.00 | 1 811 716.00 | 1 891 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 640.00 | 119 181.00 | 934 459.00 | 1 053 640.00 |
BT Marchandises | 399 977.00 | 125 996.00 | 273 981.00 | 399 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 059.00 | 13 683.00 | 3 035 376.00 | 3 049 059.00 |
BZ Autres créances | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 017.00 | 338 422.00 | 6 203 595.00 | 6 542 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 424.00 | 1 224 419.00 | 6 666 005.00 | 7 890 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 735.00 | 91 546.00 | 143 189.00 | 234 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 097.00 | -988 041.00 | | -1 158 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 071.00 | -244 056.00 | | -5 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746.00 | 900.00 | | 746.00 |
DK Provisions réglementées | 13 533.00 | 33 861.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 111.00 | 1 802 664.00 | | 1 851 111.00 |
DP Provisions pour risques | 27 625.00 | 19 524.00 | | 27 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 000.00 | 470 000.00 | | 413 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 625.00 | 489 524.00 | | 440 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 153.00 | 446 157.00 | | 2 090 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 955.00 | 186 960.00 | | 142 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 599.00 | 838 006.00 | | 1 244 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 657.00 | 639 366.00 | | 894 657.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 1 505.00 | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 374 269.00 | 2 140 995.00 | | 4 374 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 005.00 | 4 433 183.00 | | 6 666 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 314.00 | 1 954 035.00 | | 4 231 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 090 153.00 | | | 2 090 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 161.00 | 69 190.00 | 1 074 350.00 | 1 005 161.00 |
FD Production vendue biens | 8 207 127.00 | 204 573.00 | 8 411 700.00 | 8 207 127.00 |
FG Production vendue services | 239 254.00 | 6 712.00 | 245 966.00 | 239 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 542.00 | 280 475.00 | 9 732 016.00 | 9 451 542.00 |
FM Production stockée | | | 499 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 393 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 634.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 386 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | 7 476.00 | | 1 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 726.00 | 27 804.00 | | 21 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 726.00 | -584.00 | | 21 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 835.00 | 7 486 366.00 | | 10 418 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 423 907.00 | 7 730 422.00 | | 10 423 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 071.00 | -244 056.00 | | -5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 782.00 | | 178 220.00 | 1 246 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 333.00 | | 92 402.00 | 142 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 595.00 | | 1 348 407.00 | 76 595.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 595.00 | | 199 366.00 | 76 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 084.00 | | 58 876.00 | 217 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 365.00 | | 26 942.00 | 887 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 134.00 | 144 863.00 | | 741 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 161.00 | 31 386.00 | | 60 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 472.00 | 24 737.00 | | 140 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 501.00 | 88 741.00 | | 540 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 861.00 | | 20 328.00 | 33 861.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 524.00 | 39 634.00 | 88 533.00 | 489 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 569.00 | 17 170.00 | | 307 569.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 12 600.00 | 296.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 948.00 | 29 770.00 | 296.00 | 308 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 333.00 | 69 404.00 | 109 156.00 | 832 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 404.00 | 14 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 599.00 | 1 244 599.00 | | 1 244 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 323.00 | 486 323.00 | | 486 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 457.00 | 284 457.00 | | 284 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 891.00 | 3 030 891.00 | | 3 030 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VB T. V. A. | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 153.00 | 2 090 153.00 | | 2 090 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 708.00 | 3 151 708.00 | | 3 151 708.00 |
VW T.V.A. | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 314.00 | 4 231 314.00 | | 4 231 314.00 |