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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 2 660.00 | 3 204.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 076.00 | 91 168.00 | 31 908.00 | 123 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 641.00 | 93 828.00 | 1 875 812.00 | 1 969 641.00 |
BT Marchandises | 375 605.00 | | 375 605.00 | 375 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 327.00 | 1 619.00 | 250 709.00 | 252 327.00 |
BZ Autres créances | 308 699.00 | | 308 699.00 | 308 699.00 |
CF Disponibilités | 285 285.00 | | 285 285.00 | 285 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 768.00 | 1 619.00 | 1 221 149.00 | 1 222 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 408.00 | 95 447.00 | 3 096 962.00 | 3 192 408.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 793.00 | 500.00 | | 11 793.00 |
DG Autres réserves | 572 016.00 | 413 947.00 | | 572 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 331.00 | 225 863.00 | | 283 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 140.00 | 1 140 310.00 | | 1 367 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 073.00 | 945 051.00 | | 1 086 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 383.00 | 62 078.00 | | 76 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 982.00 | 394 806.00 | | 414 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 937.00 | 62 726.00 | | 84 937.00 |
EA Autres dettes | 67 446.00 | 300 633.00 | | 67 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 821.00 | 1 765 294.00 | | 1 729 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 962.00 | 2 905 603.00 | | 3 096 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 193.00 | 980 017.00 | | 858 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 458.00 | 20 370.00 | | 73 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 459.00 | 20 370.00 | | 73 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 982.00 | 414 982.00 | | 414 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 073.00 | 214 445.00 | 808 259.00 | 1 086 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 878.00 | 561 878.00 | | 561 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 038.00 | 561 878.00 | 160.00 | 562 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 821.00 | 858 193.00 | 808 259.00 | 1 729 821.00 |