| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 872.00 | 6 961.00 | 911.00 | 7 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 505.00 | 16 034.00 | 3 471.00 | 19 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 876.00 | 22 995.00 | 88 882.00 | 111 876.00 |
BT Marchandises | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 041.00 | 22 995.00 | 274 046.00 | 297 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 291.00 | | | -135 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | -111 484.00 | | | -111 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
EA Autres dettes | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 531.00 | | | 385 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 531.00 | | | 385 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 236.00 | | 915 236.00 | 915 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 236.00 | | 915 236.00 | 915 236.00 |
FQ Autres produits | | | 8 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | | | -9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 489.00 | | | 923 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 182.00 | | | 907 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 076.00 | | 20 800.00 | 91 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 20 800.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 4 088.00 | | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | 4 088.00 | | 18 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VI Groupe et associés | 232 199.00 | 232 199.00 | | 232 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 644.00 | 106 144.00 | 24 500.00 | 130 644.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 531.00 | 385 531.00 | | 385 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401.00 | | | 401.00 |
YT Sous‐traitance | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 791.00 | | | 172 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 462.00 | | | 40 462.00 |