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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 627.00 | 370 902.00 | 84 725.00 | 455 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 066.00 | 118 475.00 | 30 591.00 | 149 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 961.00 | 489 377.00 | 135 584.00 | 624 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 870.00 | 49 898.00 | 2 860 972.00 | 2 910 870.00 |
BZ Autres créances | 2 135 978.00 | | 2 135 978.00 | 2 135 978.00 |
CF Disponibilités | 3 999 967.00 | | 3 999 967.00 | 3 999 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 075 839.00 | 49 898.00 | 9 025 942.00 | 9 075 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 800.00 | 539 275.00 | 9 161 526.00 | 9 700 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 695.00 | 16 732.00 | | 17 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 085.00 | 50 195.00 | | 53 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 283 124.00 | 267 708.00 | | 283 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 954.00 | 19 271.00 | | 22 954.00 |
DL TOTAL (I) | 576 858.00 | 573 904.00 | | 576 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339.00 | 6 233.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 030.00 | 5 969 931.00 | | 6 913 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 596.00 | 694 573.00 | | 884 596.00 |
EA Autres dettes | 779 701.00 | 521 706.00 | | 779 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 667.00 | 7 192 444.00 | | 8 584 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 526.00 | 7 766 348.00 | | 9 161 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 584 667.00 | 7 192 444.00 | | 8 584 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 319 940.00 | 716 735.00 | 14 036 675.00 | 13 319 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 319 940.00 | 716 735.00 | 14 036 675.00 | 13 319 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 351.00 | |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 198 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 203 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 683.00 | |
GE Autres charges | | | 9 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 194 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 529.00 | 99 287.00 | | 130 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 157.00 | 9 866.00 | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 212 189.00 | 12 109 077.00 | | 14 212 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 235.00 | 12 089 807.00 | | 14 189 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 954.00 | 19 271.00 | | 22 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 900.00 | | 106 907.00 | 828 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 846.00 | 624 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 276.00 | 455 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 570.00 | 149 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 280.00 | | 101 623.00 | 497 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 352.00 | | 5 284.00 | 161 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 313.00 | 205 078.00 | 155 014.00 | 439 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 928.00 | 183 383.00 | 142 409.00 | 329 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 386.00 | 21 695.00 | 12 606.00 | 109 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 036.00 | 40 683.00 | 31 822.00 | 41 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 036.00 | 40 683.00 | 31 822.00 | 41 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 036.00 | 40 683.00 | 31 822.00 | 41 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 683.00 | 31 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 030.00 | 6 913 030.00 | | 6 913 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 331.00 | 193 331.00 | | 193 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 701.00 | 779 701.00 | | 779 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 451.00 | 2 895 451.00 | | 2 895 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VB T. V. A. | 1 151 215.00 | 1 151 215.00 | | 1 151 215.00 |
VC Groupe et associés | 947 162.00 | 947 162.00 | | 947 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 141.00 | 5 075 873.00 | 20 268.00 | 5 096 141.00 |
VW T.V.A. | 494 927.00 | 494 927.00 | | 494 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 667.00 | 8 584 667.00 | | 8 584 667.00 |