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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 3 700.00 | 1 134.00 | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 362.00 | 46.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 606.00 | 33 444.00 | 156 162.00 | 189 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 847.00 | 38 506.00 | 167 341.00 | 205 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CF Disponibilités | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 754.00 | 38 506.00 | 245 247.00 | 283 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
DH Report à nouveau | -15 676.00 | | | -15 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 909.00 | -15 676.00 | | 58 909.00 |
DL TOTAL (I) | 71 731.00 | 12 822.00 | | 71 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 429.00 | 138 968.00 | | 107 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 555.00 | 41 031.00 | | 21 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 5 057.00 | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | 40 424.00 | | 39 118.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 15 726.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 515.00 | 241 206.00 | | 173 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 247.00 | 254 028.00 | | 245 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 516.00 | 241 206.00 | | 173 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VP Divers | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 516.00 | 173 516.00 | | 173 516.00 |