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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 708.00 | 5 520.00 | 110 188.00 | 115 708.00 |
BZ Autres créances | 1 052 909.00 | | 1 052 909.00 | 1 052 909.00 |
CF Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 175.00 | 5 520.00 | 1 285 654.00 | 1 291 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 175.00 | 5 520.00 | 1 285 654.00 | 1 291 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 710.00 | 415 710.00 | | 415 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -300 509.00 | -312 305.00 | | -300 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 821.00 | 11 796.00 | | -6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 287 802.00 | 294 623.00 | | 287 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 340.00 | 215 341.00 | | 154 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 743.00 | 174 261.00 | | 279 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 758.00 | 176 277.00 | | 239 758.00 |
EA Autres dettes | 204 148.00 | 12 293.00 | | 204 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 185.00 | 141 574.00 | | 117 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 852.00 | 722 425.00 | | 997 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 654.00 | 1 017 048.00 | | 1 285 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 215.00 | 9 191.00 | 867 406.00 | 858 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 215.00 | 9 191.00 | 867 406.00 | 858 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 321.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 047.00 | | | 257 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 047.00 | | | 257 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 047.00 | | | 257 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 261.00 | | | 257 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 463.00 | 1 194 482.00 | | 1 140 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 284.00 | 1 182 686.00 | | 1 147 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 821.00 | 11 796.00 | | -6 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 635.00 | | 13 536.00 | 926 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 171.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 635.00 | | 13 536.00 | 926 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 855.00 | 39 269.00 | 683 124.00 | 643 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 855.00 | 39 269.00 | 683 124.00 | 643 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 621.00 | 15 418.00 | 72 519.00 | 62 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 621.00 | 15 418.00 | 72 519.00 | 62 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 621.00 | 15 418.00 | 72 519.00 | 62 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 418.00 | 72 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 148.00 | 204 148.00 | | 204 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
UX Autres créances clients | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VC Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
VP Divers | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 233.00 | 195 233.00 | | 195 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 505.00 | 847 505.00 | | 847 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 913.00 | 1 287 913.00 | | 1 287 913.00 |
VW T.V.A. | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 174.00 | 840 834.00 | | 995 174.00 |