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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 610 288.00 | | 610 288.00 | 610 288.00 |
CF Disponibilités | 918 913.00 | | 918 913.00 | 918 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 201.00 | | 1 529 201.00 | 1 529 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 201.00 | | 1 529 201.00 | 1 529 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 263.00 | | | -27 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 737.00 | | | 464 737.00 |
DL TOTAL (I) | 938 474.00 | | | 938 474.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 895.00 | | | 252 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 479.00 | | | 227 479.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 727.00 | | | 486 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 201.00 | | | 1 529 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 727.00 | | | 486 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 349 339.00 | | 5 349 339.00 | 5 349 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 339.00 | | 5 349 339.00 | 5 349 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 942 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 336.00 | | | 218 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 876.00 | | | 5 351 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 139.00 | | | 4 887 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 737.00 | | | 464 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 895.00 | 252 895.00 | | 252 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 535.00 | 217 535.00 | | 217 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 454 698.00 | 454 698.00 | | 454 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 288.00 | 610 288.00 | | 610 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 727.00 | 486 727.00 | | 486 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852 183.00 | | | 852 183.00 |
ST Autres comptes | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 060.00 | | | 905 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |