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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 13 716.00 | 6 512.00 | 20 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 556.00 | 13 716.00 | 455 840.00 | 469 556.00 |
BZ Autres créances | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CF Disponibilités | 200 448.00 | | 200 448.00 | 200 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 045.00 | | 238 045.00 | 238 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 601.00 | 13 716.00 | 693 885.00 | 707 601.00 |
CU Autres participations | 308 728.00 | | 308 728.00 | 308 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
DL TOTAL (I) | 282 542.00 | | | 282 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EA Autres dettes | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 343.00 | | | 411 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 885.00 | | | 693 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 977.00 | | | 296 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 556.00 | | | 469 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 728.00 | | | 308 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 2 063.00 | 13 716.00 | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 2 063.00 | 13 716.00 | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VC Groupe et associés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 638.00 | 49 272.00 | 105 126.00 | 163 638.00 |
VI Groupe et associés | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 145.00 | 296 779.00 | 105 126.00 | 411 145.00 |