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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 951.00 | 113 768.00 | 310 182.00 | 423 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 951.00 | 113 768.00 | 310 182.00 | 423 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 521.00 | 1 584.00 | 144 937.00 | 146 521.00 |
BZ Autres créances | 417 752.00 | | 417 752.00 | 417 752.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 839.00 | | 188 839.00 | 188 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 850.00 | 1 584.00 | 753 265.00 | 754 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 800.00 | 115 352.00 | 1 063 448.00 | 1 178 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -582 433.00 | -256 601.00 | | -582 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 148.00 | -325 832.00 | | 54 148.00 |
DL TOTAL (I) | -528 284.00 | -582 432.00 | | -528 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 179.00 | 105 666.00 | | 118 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | 118 933.00 | | 162 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 155.00 | 44 829.00 | | 68 155.00 |
EA Autres dettes | 876 048.00 | 645 176.00 | | 876 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 841.00 | 377 909.00 | | 366 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 732.00 | 1 292 515.00 | | 1 591 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 448.00 | 710 083.00 | | 1 063 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 552.00 | 1 186 848.00 | | 1 473 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 665 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 392.00 | |
GE Autres charges | | | 26 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 343.00 | 371 206.00 | | 918 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 196.00 | 697 037.00 | | 864 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 148.00 | -325 832.00 | | 54 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 772.00 | 18 178.00 | | 405 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 772.00 | 18 178.00 | | 405 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 071.00 | 56 697.00 | | 57 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 071.00 | 56 697.00 | | 57 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 048.00 | 876 048.00 | | 876 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 841.00 | 366 841.00 | | 366 841.00 |
UX Autres créances clients | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 752.00 | 417 752.00 | | 417 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 112.00 | 753 112.00 | | 753 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 732.00 | 1 473 552.00 | | 1 591 732.00 |