| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 524.00 | 115 227.00 | 816 297.00 | 931 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 579.00 | 906.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 859.00 | 28 715.00 | 5 144.00 | 33 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 114.00 | 1 353 567.00 | 1 218 546.00 | 2 572 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 200.00 | 26 069.00 | 58 130.00 | 84 200.00 |
BZ Autres créances | 287 720.00 | | 287 720.00 | 287 720.00 |
CF Disponibilités | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 656.00 | 26 069.00 | 384 587.00 | 410 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 770.00 | 1 379 637.00 | 1 603 133.00 | 2 982 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 604 845.00 | 1 209 046.00 | 395 799.00 | 1 604 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 912.00 | 1 485 912.00 | | 1 485 912.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 040.00 | -1 369 265.00 | | -1 671 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 512.00 | -301 775.00 | | -598 512.00 |
DL TOTAL (I) | -754 559.00 | -156 047.00 | | -754 559.00 |
DN Avances conditionnées | 101 000.00 | 120 500.00 | | 101 000.00 |
DO TOTAL (II) | 101 000.00 | 120 500.00 | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 558.00 | 1 146 564.00 | | 2 041 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 21 686.00 | | 65 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 331.00 | 264 023.00 | | 143 331.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 5 164.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 692.00 | 1 437 436.00 | | 2 256 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 133.00 | 1 401 889.00 | | 1 603 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 692.00 | 1 437 436.00 | | 2 256 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 146 564.00 | | | 1 146 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 655 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 597.00 | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 624.00 | -93 428.00 | | -209 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 843.00 | 1 071 936.00 | | 839 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 355.00 | 1 373 711.00 | | 1 438 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 512.00 | -301 775.00 | | -598 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 064.00 | | 670 050.00 | 1 902 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 438 053.00 | | 166 792.00 | 1 438 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 992.00 | | 501 533.00 | 429 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | | 1 725.00 | 33 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 689.00 | 417 651.00 | | 820 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 033.00 | 414 013.00 | | 795 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 3 639.00 | | 25 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
6T Sur comptes clients | 18 674.00 | 7 395.00 | | 18 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 674.00 | 122 622.00 | | 18 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 674.00 | 122 622.00 | | 18 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 558.00 | 2 041 558.00 | | 2 041 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
VP Divers | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 617.00 | 381 217.00 | 400.00 | 381 617.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 692.00 | 2 256 692.00 | | 2 256 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |