| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 372.00 | 1 159.00 | 20 213.00 | 21 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 161.00 | 12 970.00 | 534 192.00 | 547 161.00 |
BZ Autres créances | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 098.00 | | 111 098.00 | 111 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 259.00 | 12 970.00 | 645 289.00 | 658 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525 309.00 | 11 811.00 | 513 498.00 | 525 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 872.00 | 231 356.00 | | 312 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 302.00 | 81 516.00 | | 95 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056.00 | 1 330.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 420 230.00 | 325 202.00 | | 420 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 499.00 | 238 434.00 | | 198 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 12 854.00 | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 060.00 | 259 522.00 | | 225 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 289.00 | 584 724.00 | | 645 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 108.00 | 82 914.00 | | 92 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | 846.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 846.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 846.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 532.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 274.00 | 131 347.00 | | 152 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 972.00 | 49 831.00 | | 56 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 302.00 | 81 516.00 | | 95 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 047.00 | | 30 114.00 | 517 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | 20 114.00 | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 789.00 | | 10 000.00 | 515 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 445.00 | 1 159.00 | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 445.00 | 1 159.00 | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 499.00 | 65 547.00 | 132 952.00 | 198 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 983.00 | 83 503.00 | 480.00 | 83 983.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 060.00 | 92 108.00 | 132 952.00 | 225 060.00 |