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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877 800.00 | | 1 877 800.00 | 1 877 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 12 915.00 | 3 680.00 | 16 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 216.00 | 13 236.00 | 1 898 980.00 | 1 912 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 236 476.00 | | 236 476.00 | 236 476.00 |
CF Disponibilités | 280 910.00 | | 280 910.00 | 280 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 713.00 | | 529 713.00 | 529 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 929.00 | 13 236.00 | 2 428 693.00 | 2 441 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 744.00 | 36 122.00 | | 40 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 716.00 | 1 225 254.00 | | 1 729 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DH Report à nouveau | 38 994.00 | 153 255.00 | | 38 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 259.00 | -114 261.00 | | -248 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 959.00 | 1 303 289.00 | | 1 602 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 529.00 | 710 000.00 | | 588 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 016.00 | 40 801.00 | | 23 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 14 562.00 | | 46 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 693.00 | 171 189.00 | | 153 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 734.00 | 948 099.00 | | 825 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 693.00 | 2 251 388.00 | | 2 428 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | 3 351.00 | | 9 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 171.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 3 180.00 | | 9 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 529.00 | 160 353.00 | 350 676.00 | 588 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 476.00 | 236 476.00 | | 236 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 303.00 | 248 803.00 | 17 500.00 | 266 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 734.00 | 397 558.00 | 350 676.00 | 825 734.00 |