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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 224.00 | 519.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 232.00 | 224.00 | 678 008.00 | 678 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 517.00 | 224.00 | 711 293.00 | 711 517.00 |
CU Autres participations | 677 489.00 | | 677 489.00 | 677 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 335.00 | -7 350.00 | | 33 335.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873.00 | 114.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 30 859.00 | -5 236.00 | | 30 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 159.00 | | | 339 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 072.00 | 31 010.00 | | 135 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 1 008.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 687.00 | 151.00 | | 21 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EA Autres dettes | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 435.00 | 32 169.00 | | 680 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 293.00 | 26 933.00 | | 711 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759.00 | 114.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 134.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | -134.00 | | -2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 826.00 | 191.00 | | 187 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 491.00 | 7 542.00 | | 154 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 335.00 | -7 350.00 | | 33 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 639.00 | | 659 593.00 | 18 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 639.00 | | 658 850.00 | 18 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UX Autres créances clients | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 159.00 | 57 072.00 | 239 738.00 | 339 159.00 |
VI Groupe et associés | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 435.00 | 398 348.00 | 239 738.00 | 680 435.00 |