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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 854 064.00 | 14 240 896.00 | 1 613 168.00 | 15 854 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 650 733.00 | 11 943 904.00 | 8 706 829.00 | 20 650 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805 838.00 | 3 299 015.00 | 2 506 822.00 | 5 805 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895 556.00 | | 1 895 556.00 | 1 895 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 206 191.00 | 29 483 816.00 | 14 722 376.00 | 44 206 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707 999.00 | | 4 707 999.00 | 4 707 999.00 |
BT Marchandises | 439 362.00 | 95 213.00 | 344 148.00 | 439 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 400.00 | | 467 400.00 | 467 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 040 055.00 | 6 366 906.00 | 68 673 149.00 | 75 040 055.00 |
BZ Autres créances | 18 772 525.00 | | 18 772 525.00 | 18 772 525.00 |
CF Disponibilités | 1 154 429.00 | | 1 154 429.00 | 1 154 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815 523.00 | | 6 815 523.00 | 6 815 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 397 292.00 | 6 462 119.00 | 100 935 173.00 | 107 397 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 603 484.00 | 35 945 935.00 | 122 657 549.00 | 158 603 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 037 000.00 | 20 037 000.00 | | 20 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 729 355.00 | | | 18 729 355.00 |
DH Report à nouveau | | -26 677 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 794 587.00 | -23 593 346.00 | | -28 794 587.00 |
DK Provisions réglementées | 8 425 944.00 | 7 051 005.00 | | 8 425 944.00 |
DL TOTAL (I) | 18 397 712.00 | -23 182 640.00 | | 18 397 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 941.00 | 42 809.00 | | 77 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 067 614.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 467 494.00 | 28 019 176.00 | | 39 467 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 142 305.00 | 18 130 791.00 | | 50 142 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834 567.00 | 13 165 716.00 | | 13 834 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 17 118.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 460.00 | 481 989.00 | | 737 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 259 836.00 | 106 925 260.00 | | 104 259 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 657 549.00 | 83 742 620.00 | | 122 657 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 248 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 252 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 188 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 185 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 626 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 414 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 569 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 277 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 417 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 945 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 318 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 419 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328 710.00 | 3 325 791.00 | | 5 328 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703 864.00 | 5 421 495.00 | | 6 703 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375 153.00 | -2 095 704.00 | | -1 375 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 017 653.00 | 109 066 449.00 | | 190 017 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 812 241.00 | 132 659 795.00 | | 218 812 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 794 587.00 | -23 593 346.00 | | -28 794 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 484 598.00 | | 11 735 838.00 | 32 484 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 245.00 | 44 206 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 245.00 | 36 504 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 805 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 643 347.00 | | 8 875 695.00 | 27 643 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795 694.00 | | 1 010 143.00 | 4 795 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 556.00 | | 1 850 000.00 | 45 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 293 586.00 | 9 190 229.00 | | 20 293 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005 372.00 | 8 179 428.00 | | 18 005 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 214.00 | 1 010 801.00 | | 2 288 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 051 005.00 | 6 703 650.00 | 5 328 710.00 | 7 051 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051 005.00 | 6 703 650.00 | 5 328 710.00 | 7 051 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 703 650.00 | 5 328 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 142 305.00 | 50 142 305.00 | | 50 142 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834 567.00 | 13 834 567.00 | | 13 834 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 460.00 | 737 460.00 | | 737 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895 556.00 | | 1 895 556.00 | 1 895 556.00 |
UX Autres créances clients | 75 040 055.00 | 75 040 055.00 | | 75 040 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772 525.00 | 18 772 525.00 | | 18 772 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815 523.00 | 6 815 523.00 | | 6 815 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 523 659.00 | 100 628 103.00 | 1 895 556.00 | 102 523 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 792 342.00 | 64 792 342.00 | | 64 792 342.00 |