| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 197.00 | 211 909.00 | 59 288.00 | 271 197.00 |
AH Fonds commercial | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
AN Terrains | 31 865.00 | 28 200.00 | 3 665.00 | 31 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 163.00 | 1 198 020.00 | 101 143.00 | 1 299 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246 555.00 | 4 430 079.00 | 2 816 476.00 | 7 246 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 675.00 | | 351 675.00 | 351 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 507 513.00 | 6 071 317.00 | 3 436 196.00 | 9 507 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743 735.00 | 35 833.00 | 5 707 902.00 | 5 743 735.00 |
BN En cours de production de biens | 308 781.00 | | 308 781.00 | 308 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 789 378.00 | 50 649.00 | 3 738 729.00 | 3 789 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040 152.00 | 944 074.00 | 7 096 078.00 | 8 040 152.00 |
BZ Autres créances | 719 762.00 | | 719 762.00 | 719 762.00 |
CF Disponibilités | 1 647 918.00 | | 1 647 918.00 | 1 647 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 357 766.00 | 1 030 556.00 | 19 327 210.00 | 20 357 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311 015.00 | | 311 015.00 | 311 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 176 294.00 | 7 101 873.00 | 23 074 421.00 | 30 176 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 706 310.00 | 4 706 310.00 | | 4 706 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 678.00 | -298 689.00 | | -1 373 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 008.00 | -1 074 988.00 | | -2 460 008.00 |
DL TOTAL (I) | 872 626.00 | 3 332 634.00 | | 872 626.00 |
DP Provisions pour risques | 466 633.00 | 91 042.00 | | 466 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 633.00 | 91 042.00 | | 466 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 1 202.00 | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029 240.00 | 11 967 030.00 | | 17 029 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 222.00 | 7 681 516.00 | | 2 924 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 770.00 | 1 468 630.00 | | 1 313 770.00 |
EA Autres dettes | 355 411.00 | 298 469.00 | | 355 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 094.00 | 1 495 843.00 | | 68 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 691 847.00 | 22 912 689.00 | | 21 691 847.00 |
ED (V) | 43 316.00 | 242 863.00 | | 43 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 074 421.00 | 26 579 227.00 | | 23 074 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 691 847.00 | 22 912 689.00 | | 21 691 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 1 202.00 | | 1 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 191 189.00 | 13 866 539.00 | 19 057 729.00 | 5 191 189.00 |
FG Production vendue services | 133 169.00 | 2 256 216.00 | 2 389 384.00 | 133 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 358.00 | 16 122 755.00 | 21 447 113.00 | 5 324 358.00 |
FM Production stockée | | | -178 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 874 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 871 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 666 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 633.00 | |
GE Autres charges | | | 303 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 116 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 431 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 867.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 436.00 | 4 867.00 | | 31 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 382.00 | 4 867.00 | | 29 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 844.00 | 148 308.00 | | 57 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 914 149.00 | 40 468 665.00 | | 22 914 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 374 158.00 | 41 543 653.00 | | 25 374 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460 008.00 | -1 074 988.00 | | -2 460 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 459.00 | 16 707.00 | | 16 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528 024.00 | | 983 844.00 | 8 528 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 833.00 | | | 178 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 184.00 | 103 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 9 507 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 8 929 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 704.00 | | 24 768.00 | 270 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972 353.00 | | 959 076.00 | 7 972 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 908.00 | 1 671 305.00 | 2 170.00 | 4 377 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 873.00 | 11 960.00 | | 166 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 044.00 | 31 865.00 | | 180 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 990.00 | 1 627 480.00 | 2 170.00 | 4 030 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 042.00 | 466 633.00 | 91 042.00 | 91 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 042.00 | 466 633.00 | 91 042.00 | 91 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 633.00 | 91 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 222.00 | 2 924 222.00 | | 2 924 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313 770.00 | 1 313 770.00 | | 1 313 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 384 652.00 | 17 384 652.00 | | 17 384 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
UX Autres créances clients | 8 040 152.00 | 8 040 152.00 | | 8 040 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 762.00 | 719 762.00 | | 719 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 971 903.00 | 8 867 954.00 | 103 949.00 | 8 971 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 691 847.00 | 21 691 847.00 | | 21 691 847.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 123.00 | | 140.00 |