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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707 621.00 | 2 120 349.00 | 3 587 271.00 | 5 707 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 593.00 | | 352 593.00 | 352 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 475.00 | 43 860.00 | 212 615.00 | 256 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 374.00 | 2 164 209.00 | 4 187 165.00 | 6 351 374.00 |
BP En cours de production de services | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
BZ Autres créances | 682 125.00 | | 682 125.00 | 682 125.00 |
CF Disponibilités | 1 361 347.00 | | 1 361 347.00 | 1 361 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 088.00 | | 2 272 088.00 | 2 272 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 462.00 | 2 164 209.00 | 6 459 253.00 | 8 623 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 085 660.00 | 37 000.00 | | 4 085 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 658.00 | -1 371 230.00 | | -2 181 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 570.00 | -810 427.00 | | -600 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 432.00 | -2 144 658.00 | | 1 303 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 847.00 | 6 021 527.00 | | 3 067 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 454.00 | 261 543.00 | | 223 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 666.00 | 312 019.00 | | 410 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 821.00 | 6 595 089.00 | | 5 155 821.00 |
ED (V) | | 1 226.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 253.00 | 4 451 657.00 | | 6 459 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 974.00 | 4 595 089.00 | | 1 427 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 067 847.00 | | | 3 067 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 231.00 | | 2 981 231.00 | 2 981 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 231.00 | | 2 981 231.00 | 2 981 231.00 |
FM Production stockée | | | 19 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 372 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546 471.00 | |
GE Autres charges | | | 270 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 709.00 | | | -67 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 194.00 | 2 152 277.00 | | 4 377 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 764.00 | 2 962 705.00 | | 4 977 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 570.00 | -810 427.00 | | -600 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 689.00 | | 3 433 735.00 | 2 941 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 050.00 | 14 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 6 351 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 355.00 | | 3 191 859.00 | 2 868 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | 227 387.00 | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | 14 489.00 | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 738.00 | 1 546 471.00 | | 617 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 966.00 | 1 525 383.00 | | 594 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 771.00 | 21 088.00 | | 22 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 454.00 | 223 454.00 | | 223 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 483.00 | 201 483.00 | | 201 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 | 1 320 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
UX Autres créances clients | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 493 081.00 | | | 493 081.00 |
VC Groupe et associés | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 847.00 | | 3 067 847.00 | 3 067 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 611.00 | 812 413.00 | 82 198.00 | 894 611.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 821.00 | 1 427 974.00 | 3 727 847.00 | 5 155 821.00 |