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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 082.00 | 15 879.00 | 2 203.00 | 18 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 039.00 | 12 287.00 | 42 751.00 | 55 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 510.00 | 30 486.00 | 1 650 024.00 | 1 680 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
BZ Autres créances | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CF Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 062.00 | | 215 062.00 | 215 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 573.00 | 30 486.00 | 1 865 087.00 | 1 895 573.00 |
CU Autres participations | 1 605 070.00 | | 1 605 070.00 | 1 605 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 873.00 | 10 779.00 | | 17 873.00 |
DH Report à nouveau | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 605.00 | 7 094.00 | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 166.00 | 1 425 560.00 | | 1 432 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 514.00 | 211 064.00 | | 206 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 452.00 | 3 223.00 | | 31 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 4 346.00 | | 22 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 073.00 | 136 457.00 | | 118 073.00 |
EA Autres dettes | 34 741.00 | 30 238.00 | | 34 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 407.00 | 42 537.00 | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 921.00 | 427 863.00 | | 432 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 087.00 | 1 853 424.00 | | 1 865 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 334.00 | | 413 334.00 | 413 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 334.00 | | 413 334.00 | 413 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 252.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 423.00 | 431 248.00 | | 442 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 818.00 | 424 154.00 | | 435 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 605.00 | 7 094.00 | | 6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 926.00 | | 36 584.00 | 1 643 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 577.00 | | 506.00 | 17 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | | 36 078.00 | 18 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 070.00 | | | 1 605 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 659.00 | 7 827.00 | | 22 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | 3 561.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 4 266.00 | | 8 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UX Autres créances clients | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VC Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 514.00 | 24 589.00 | 161 925.00 | 206 514.00 |
VI Groupe et associés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
VW T.V.A. | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 921.00 | 250 996.00 | 161 925.00 | 432 921.00 |