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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 2 896.00 | 3 769.00 | 6 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 980.00 | 35 337.00 | 34 643.00 | 69 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 333.00 | 89 646.00 | 123 687.00 | 213 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 467.00 | 127 879.00 | 173 587.00 | 301 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 050.00 | 1 330.00 | 577 720.00 | 579 050.00 |
BZ Autres créances | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CF Disponibilités | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 608.00 | 1 330.00 | 876 278.00 | 877 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 074.00 | 129 209.00 | 1 049 865.00 | 1 179 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 81 889.00 | 78 758.00 | | 81 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | 163 131.00 | | 18 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 336.00 | 2 836.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 244 304.00 | 387 724.00 | | 244 304.00 |
DN Avances conditionnées | | 300 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 146.00 | 2 996.00 | | 295 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 326.00 | 214 590.00 | | 181 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 689.00 | 337 356.00 | | 200 689.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 3 401.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 561.00 | 558 343.00 | | 805 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 865.00 | 1 246 067.00 | | 1 049 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 876.00 | 558 343.00 | | 569 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 916.00 | | 1 946 916.00 | 1 946 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 916.00 | | 1 946 916.00 | 1 946 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 14 667.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 20 629.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 234.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 3 607.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 3 841.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | 16 788.00 | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 136.00 | 62 173.00 | | 23 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 031.00 | 1 840 188.00 | | 1 967 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 951.00 | 1 677 058.00 | | 1 948 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 080.00 | 163 131.00 | | 18 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 381.00 | | 92 166.00 | 226 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 569.00 | 289 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 569.00 | 283 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 4 675.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 391.00 | | 87 491.00 | 224 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 782.00 | 40 260.00 | 25 163.00 | 112 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 906.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 792.00 | 39 354.00 | 25 163.00 | 110 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 326.00 | 181 326.00 | | 181 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 577 454.00 | 577 454.00 | | 577 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VC Groupe et associés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 066.00 | 59 381.00 | 235 685.00 | 295 066.00 |
VI Groupe et associés | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 672.00 | 690 672.00 | | 690 672.00 |
VW T.V.A. | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 561.00 | 569 876.00 | 235 685.00 | 805 561.00 |