| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 866.00 | | 598 866.00 | 598 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 866.00 | 15 000.00 | 1 600 866.00 | 1 615 866.00 |
BZ Autres créances | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
CF Disponibilités | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 048.00 | 15 000.00 | 1 823 048.00 | 1 838 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 866.00 | | | 598 866.00 |
CU Autres participations | 1 017 000.00 | 15 000.00 | 1 002 000.00 | 1 017 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 599 317.00 | 599 317.00 | | 599 317.00 |
DH Report à nouveau | -15 630.00 | -7 243.00 | | -15 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 149.00 | -8 388.00 | | 138 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 836.00 | 1 683 687.00 | | 1 821 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 66 876.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211.00 | 66 891.00 | | 1 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 048.00 | 1 750 579.00 | | 1 823 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211.00 | 66 891.00 | | 1 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 762.00 | -2 222.00 | | -152 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -113 149.00 | 8 388.00 | | -113 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 149.00 | -8 388.00 | | 138 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 228.00 | | 22 900.00 | 1 705 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 262.00 | 1 615 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 262.00 | 1 615 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 228.00 | | 22 900.00 | 1 705 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |