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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 517.00 | 190.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 708.00 | 517.00 | 215 190.00 | 215 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 817.00 | 517.00 | 286 300.00 | 286 817.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 592.00 | 45 775.00 | | 65 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 925.00 | 19 816.00 | | 17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 87 917.00 | 69 992.00 | | 87 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 118.00 | 140 322.00 | | 112 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 200.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 113.00 | 30 824.00 | | 35 113.00 |
EA Autres dettes | 43 250.00 | 34 881.00 | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 382.00 | 213 327.00 | | 198 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 300.00 | 283 319.00 | | 286 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 426.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 426.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -426.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 353.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 358.00 | 49 369.00 | | 52 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 433.00 | 29 552.00 | | 34 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 925.00 | 19 816.00 | | 17 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 708.00 | | | 215 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 236.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 236.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
VW T.V.A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 383.00 | 198 383.00 | | 198 383.00 |