| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457 581.00 | 290 595.00 | 3 166 985.00 | 3 457 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 480 261.00 | 4 517.00 | 9 475 744.00 | 9 480 261.00 |
AN Terrains | 367 342.00 | | 367 342.00 | 367 342.00 |
AP Constructions | 1 598 261.00 | 21 456.00 | 1 576 805.00 | 1 598 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445 556.00 | 609 391.00 | 4 836 165.00 | 5 445 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 034.00 | 12 240.00 | 208 794.00 | 221 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 289 557.00 | | 8 289 557.00 | 8 289 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 285 426.00 | 938 199.00 | 62 347 227.00 | 63 285 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 410.00 | | 1 400 410.00 | 1 400 410.00 |
BZ Autres créances | 5 841 080.00 | | 5 841 080.00 | 5 841 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286 949.00 | | 7 286 949.00 | 7 286 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 572 375.00 | 938 199.00 | 69 634 176.00 | 70 572 375.00 |
CU Autres participations | 34 220 796.00 | | 34 220 796.00 | 34 220 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 10 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
DH Report à nouveau | | -971 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 470 664.00 | -1 482 702.00 | | -13 470 664.00 |
DL TOTAL (I) | -11 414 562.00 | -2 443 898.00 | | -11 414 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 781 710.00 | 66 369.00 | | 69 781 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 687 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 287.00 | 171 191.00 | | 4 404 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 083.00 | 76 772.00 | | 122 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 740 657.00 | 7 057 533.00 | | 6 740 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 048 737.00 | 57 059 308.00 | | 81 048 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 634 175.00 | 54 615 410.00 | | 69 634 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 931 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 673 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 605 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 605 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 918 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 558 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 035.00 | |
GE Autres charges | | | 27 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 666 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 061 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 580 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 110 122.00 | -666 142.00 | | -5 110 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 764 894.00 | 178 274.00 | | 14 764 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 235 558.00 | 1 660 976.00 | | 28 235 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 470 664.00 | -1 482 702.00 | | -13 470 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 777 599.00 | | 5 261 561.00 | 53 777 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 266 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 126 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 937 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 921 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938 815.00 | | 911 858.00 | 12 938 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 081 278.00 | | 3 840 473.00 | 12 081 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 757 506.00 | | 509 230.00 | 28 757 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165.00 | 934 035.00 | | 4 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 638 923.00 | | 4 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 287.00 | 4 404 287.00 | | 4 404 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 740 657.00 | 6 740 657.00 | | 6 740 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 410.00 | 1 400 410.00 | | 1 400 410.00 |
VB T. V. A. | 420 033.00 | 420 033.00 | | 420 033.00 |
VI Groupe et associés | 69 781 710.00 | 69 781 710.00 | | 69 781 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110 122.00 | 5 110 122.00 | | 5 110 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 925.00 | 310 925.00 | | 310 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332 889.00 | 7 286 949.00 | 5 045 940.00 | 12 332 889.00 |
VW T.V.A. | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 048 737.00 | 81 048 737.00 | | 81 048 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |