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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 154.00 | | 764 154.00 | 764 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 126.00 | 7 595.00 | 10 531.00 | 18 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 980.00 | 7 595.00 | 778 385.00 | 785 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 294 682.00 | | 294 682.00 | 294 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 170.00 | | 304 170.00 | 304 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 150.00 | 7 595.00 | 1 082 555.00 | 1 090 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 154.00 | 764 154.00 | | 764 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 277.00 | 25 246.00 | | 40 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 585.00 | 300 640.00 | | 238 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 016.00 | 1 090 039.00 | | 1 043 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 4 072.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477.00 | 75 045.00 | | 30 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 904.00 | | |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 1 350.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 538.00 | 83 371.00 | | 39 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 555.00 | 1 205 410.00 | | 1 082 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 980.00 | | | 785 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 154.00 | | | 764 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | 2 896.00 | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 2 896.00 | | 4 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 188.00 | 9 488.00 | 3 700.00 | 13 188.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |