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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AN Terrains | 12 191.00 | 5 337.00 | 6 853.00 | 12 191.00 |
AP Constructions | 122 865.00 | 94 941.00 | 27 924.00 | 122 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 755.00 | 57 118.00 | 67 636.00 | 124 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 718.00 | 51 533.00 | 5 185.00 | 56 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 020.00 | 212 420.00 | 343 600.00 | 556 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CF Disponibilités | 284 748.00 | | 284 748.00 | 284 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 932.00 | | 336 932.00 | 336 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 953.00 | 212 420.00 | 680 532.00 | 892 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DG Autres réserves | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
DL TOTAL (I) | 587 228.00 | | | 587 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 532.00 | | | 680 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
FG Production vendue services | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 455.00 | | 565.00 | 555 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 490.00 | | | 239 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 965.00 | | 565.00 | 315 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 742.00 | 35 677.00 | | 176 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 950.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 202.00 | 34 727.00 | | 174 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 303.00 | 38 303.00 | 55 000.00 | 93 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
ST Autres comptes | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
YT Sous‐traitance | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |