| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 417 059.00 | | 108 417 059.00 | 108 417 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 423.00 | | 4 655 423.00 | 4 655 423.00 |
BZ Autres créances | 2 839 714.00 | | 2 839 714.00 | 2 839 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 507.00 | | 7 681 507.00 | 7 681 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 098 567.00 | | 116 098 567.00 | 116 098 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 383 295.00 | | 108 383 295.00 | 108 383 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 830 503.00 | 59 830 503.00 | | 59 830 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 909 257.00 | 5 909 257.00 | | 5 909 257.00 |
DH Report à nouveau | -9 167 497.00 | -5 793 810.00 | | -9 167 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 566 509.00 | -3 373 686.00 | | -5 566 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 130 687.00 | 1 886 837.00 | | 2 130 687.00 |
DL TOTAL (I) | 53 146 107.00 | 58 468 767.00 | | 53 146 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 599.00 | 123 379.00 | | 1 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599.00 | 123 379.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 226 164.00 | 29 526 984.00 | | 55 226 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 705.00 | 2 968 785.00 | | 2 538 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 482.00 | 873 204.00 | | 1 194 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 3 403 302.00 | 4 004 899.00 | | 3 403 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 208.00 | 72 153.00 | | 88 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 950 861.00 | 37 446 024.00 | | 62 950 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 098 567.00 | 96 038 170.00 | | 116 098 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 272 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 272 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 722 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 78 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 010 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 002 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 322 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 850.00 | 425 646.00 | | 243 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 850.00 | -425 646.00 | | -243 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 492.00 | 6 654 486.00 | | 7 225 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 792 001.00 | 10 028 172.00 | | 12 792 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 566 509.00 | -3 373 686.00 | | -5 566 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 567 752.00 | | 34 349 307.00 | 73 567 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 387 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 417 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 567 752.00 | | 34 320 102.00 | 73 567 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886 837.00 | 243 850.00 | | 1 886 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 837.00 | 243 850.00 | | 1 886 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 226 164.00 | 29 726 164.00 | 25 500 000.00 | 55 226 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 705.00 | 2 538 705.00 | | 2 538 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 482.00 | 1 194 482.00 | | 1 194 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 302.00 | 3 403 302.00 | | 3 403 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 691 176.00 | 9 460 416.00 | 13 230 759.00 | 22 691 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 423.00 | 4 655 423.00 | | 4 655 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 714.00 | 2 839 714.00 | | 2 839 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 377 242.00 | 17 141 924.00 | 13 235 318.00 | 30 377 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 950 861.00 | 37 450 861.00 | 25 500 000.00 | 62 950 861.00 |