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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 673.00 | 45 037.00 | 1 636.00 | 46 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 16 092.00 | 37 167.00 | 53 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 397.00 | 61 129.00 | 39 268.00 | 100 397.00 |
BT Marchandises | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 179.00 | 2 490.00 | 74 689.00 | 77 179.00 |
BZ Autres créances | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 644.00 | 2 490.00 | 123 155.00 | 125 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 041.00 | 63 619.00 | 162 423.00 | 226 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 673.00 | 23 507.00 | | 34 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877.00 | 11 166.00 | | -1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 38 296.00 | 40 173.00 | | 38 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 338.00 | 40 675.00 | | 72 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 46.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 29 626.00 | | 26 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | 10 934.00 | | 19 936.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 1 943.00 | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 419.00 | 239.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 127.00 | 87 748.00 | | 124 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 423.00 | 127 921.00 | | 162 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 353.00 | 79 820.00 | | 117 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 499.00 | 20 162.00 | | 17 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 382.00 | | 38 015.00 | 62 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | | 38 015.00 | 15 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 565.00 | 25 564.00 | | 35 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 618.00 | 15 419.00 | | 29 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 10 145.00 | | 5 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 888.00 | 2 016.00 | 4 414.00 | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | 2 016.00 | 4 414.00 | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888.00 | 2 016.00 | 4 414.00 | 4 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | 4 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VC Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 224.00 | 47 451.00 | 6 773.00 | 54 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 126.00 | 117 353.00 | 6 773.00 | 124 126.00 |