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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 988.00 | 74 325.00 | 22 663.00 | 96 988.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 677.00 | | 2 923 677.00 | 2 923 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 311 091.00 | 7 500.00 | 1 303 591.00 | 1 311 091.00 |
AP Constructions | 557 525.00 | 137 586.00 | 419 938.00 | 557 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 835.00 | 1 456 400.00 | 464 435.00 | 1 920 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 258.00 | 82 615.00 | 36 643.00 | 119 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 470.00 | 1 758 427.00 | 8 419 042.00 | 10 177 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 719.00 | 131 396.00 | 1 778 322.00 | 1 909 719.00 |
BZ Autres créances | 3 973 990.00 | | 3 973 990.00 | 3 973 990.00 |
CF Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 535.00 | | 303 535.00 | 303 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 928.00 | 131 396.00 | 6 080 532.00 | 6 211 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 398.00 | 1 889 823.00 | 14 499 575.00 | 16 389 398.00 |
CU Autres participations | 3 209 502.00 | | 3 209 502.00 | 3 209 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 278.00 | | | 330 278.00 |
DH Report à nouveau | -138 051.00 | -155.00 | | -138 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 226.00 | -137 895.00 | | -529 226.00 |
DK Provisions réglementées | 7 443.00 | 730.00 | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 551 444.00 | 743 679.00 | | 551 444.00 |
DP Provisions pour risques | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738 379.00 | 850 311.00 | | 5 738 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 405.00 | 500 121.00 | | 673 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 509.00 | 93 364.00 | | 501 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
EA Autres dettes | 5 854 736.00 | 669 000.00 | | 5 854 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 955.00 | 449 000.00 | | 942 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 838 795.00 | 2 561 952.00 | | 13 838 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 575.00 | 3 305 631.00 | | 14 499 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 249 965.00 | 1 838 865.00 | | 9 249 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 673.00 | 4 383.00 | | 82 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
FG Production vendue services | 2 761 771.00 | | 2 761 771.00 | 2 761 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 958.00 | | 2 803 958.00 | 2 803 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 214.00 | 44 679.00 | | 34 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 493.00 | 12 000.00 | | -3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 697.00 | 12 000.00 | | 15 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 793.00 | 64 366.00 | | 131 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 698.00 | 730.00 | | 28 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 027.00 | 65 097.00 | | 166 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 329.00 | -53 097.00 | | -150 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 429.00 | 1 395 675.00 | | 2 949 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 655.00 | 1 533 571.00 | | 3 478 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 226.00 | -137 895.00 | | -529 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 841.00 | | 9 261 259.00 | 2 355 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425 529.00 | 3 240 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 101.00 | 1 425 529.00 | 10 177 470.00 | 14 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | | 2 605 118.00 | 14 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 720.00 | | 3 389 037.00 | 942 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 578.00 | | 2 129 641.00 | 489 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 543.00 | | 3 742 579.00 | 923 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 633.00 | 1 692 793.00 | | 65 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 77 992.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 801.00 | 1 614 800.00 | | 61 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730.00 | 7 362.00 | 650.00 | 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 336.00 | 13 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 128 501.00 | 17 547.00 | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 128 501.00 | 17 547.00 | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | 245 200.00 | 31 198.00 | 3 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 031.00 | 17 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 698.00 | 13 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 405.00 | 673 405.00 | | 673 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 955.00 | 942 955.00 | | 942 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 014.00 | | | 1 751 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
VB T. V. A. | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
VC Groupe et associés | 3 791 383.00 | | | 3 791 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 655 706.00 | 1 066 875.00 | 3 546 101.00 | 5 655 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 841 970.00 | 5 841 970.00 | | 5 841 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 681.00 | | | 5 327 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 253.00 | | | 527 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 535.00 | | | 303 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 335.00 | 6 028 540.00 | 189 795.00 | 6 218 335.00 |
VW T.V.A. | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 795.00 | 9 249 965.00 | 3 546 101.00 | 13 838 795.00 |