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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 885.00 | 1 744.00 | 12 141.00 | 13 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467.00 | 1 388.00 | 6 080.00 | 7 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 103.00 | 3 131.00 | 124 971.00 | 128 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 613.00 | 3 131.00 | 154 482.00 | 157 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 226.00 | | | -170 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 227.00 | | | -170 227.00 |
DL TOTAL (I) | -169 227.00 | | | -169 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 708.00 | | | 323 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 482.00 | | | 154 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 409.00 | | | 296 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 894.00 | | 295 894.00 | 295 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 894.00 | | 295 894.00 | 295 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 894.00 | | | 295 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 121.00 | | | 466 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 227.00 | | | -170 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 714.00 | | 128 103.00 | 2 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | 21 352.00 | 2 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 061.00 | 7 762.00 | 27 299.00 | 35 061.00 |
VI Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 017.00 | 17 267.00 | 6 750.00 | 24 017.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 708.00 | 296 409.00 | 27 299.00 | 323 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
ST Autres comptes | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 453.00 | | | 86 453.00 |