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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 2 584.00 | 551.00 | 3 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353.00 | 3 703.00 | 649.00 | 4 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 337.00 | | 250 337.00 | 250 337.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 219 548.00 | | 219 548.00 | 219 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 995.00 | | 474 995.00 | 474 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 347.00 | 3 703.00 | 475 644.00 | 479 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 845.00 | 58 225.00 | | 41 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 086.00 | 138 619.00 | | 127 086.00 |
DL TOTAL (I) | 190 930.00 | 218 845.00 | | 190 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 107.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 156.00 | 56 317.00 | | 58 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 58 451.00 | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 1 868.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 714.00 | 116 743.00 | | 284 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 644.00 | 335 587.00 | | 475 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 714.00 | 116 743.00 | | 80 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 4 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 3 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | 561.00 | 1 089.00 | 4 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 561.00 | 1 089.00 | 3 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 250 337.00 | 250 337.00 | | 250 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VP Divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 544.00 | 255 446.00 | 98.00 | 255 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 714.00 | 80 714.00 | 204 000.00 | 284 714.00 |