| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 728.00 | | 373 728.00 | 373 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 728.00 | | 384 728.00 | 384 728.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 675 379.00 | | 675 379.00 | 675 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 149.00 | | 689 149.00 | 689 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 877.00 | | 1 073 877.00 | 1 073 877.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 452.00 | -9 654.00 | | -16 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 355.00 | -6 798.00 | | 208 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 902.00 | 828 547.00 | | 1 036 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 562.00 | 85 093.00 | | 20 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 3 285.00 | | 9 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 799.00 | | |
EA Autres dettes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 975.00 | 92 178.00 | | 36 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 877.00 | 920 725.00 | | 1 073 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 975.00 | 92 178.00 | | 36 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 924.00 | | | 999 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 924.00 | | | 999 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 3 341.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 240.00 | | | 1 065 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 884.00 | 6 798.00 | | 856 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 355.00 | -6 798.00 | | 208 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 125.00 | | 317 604.00 | 912 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 000.00 | 384 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 000.00 | 384 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 125.00 | | 317 604.00 | 912 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 729.00 | | 373 729.00 | 373 729.00 |
UX Autres créances clients | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 499.00 | 13 770.00 | 373 729.00 | 387 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |