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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 489.00 | 104 283.00 | 66 206.00 | 170 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 393.00 | 39 123.00 | 322 270.00 | 361 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 182.00 | 143 705.00 | 388 476.00 | 532 182.00 |
BT Marchandises | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 193 810.00 | | 193 810.00 | 193 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 247.00 | | 439 247.00 | 439 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 429.00 | 143 705.00 | 827 723.00 | 971 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 000.00 | -25 271.00 | | -9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 729.00 | 16 270.00 | | -17 729.00 |
DL TOTAL (I) | 18 270.00 | 36 000.00 | | 18 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 042.00 | 73 836.00 | | 430 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | 13 273.00 | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 68 414.00 | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 011.00 | 169 601.00 | | 90 011.00 |
EA Autres dettes | 23 874.00 | 21 418.00 | | 23 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 971.00 | 223 334.00 | | 169 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 453.00 | 569 876.00 | | 809 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 723.00 | 605 876.00 | | 827 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 890.00 | 519 300.00 | | 470 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 73.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 448.00 | | 312 734.00 | 219 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 148.00 | | 312 734.00 | 219 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
UX Autres créances clients | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 042.00 | 91 480.00 | 277 360.00 | 430 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 835.00 | | | 390 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 483.00 | 201 483.00 | | 201 483.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 452.00 | 470 890.00 | 277 360.00 | 809 452.00 |