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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 4 025.00 | 4 763.00 | 8 788.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 938.00 | 4 025.00 | 85 913.00 | 89 938.00 |
060 Stock marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
110 Total général Actif | 148 156.00 | 4 025.00 | 144 132.00 | 148 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 302.00 | 136 320.00 | | 148 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 3 895.00 | 2 950.00 | | 3 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 898.00 | 139 271.00 | | 157 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 517.00 | 44 201.00 | | 53 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | 987.00 | | -666.00 |
242 Autres charges externes. | 36 387.00 | 32 276.00 | | 36 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 2 036.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 231.00 | 30 784.00 | | 34 231.00 |
252 Charges sociales | 8 364.00 | 8 493.00 | | 8 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | 1 095.00 | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 1 227.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 548.00 | 121 100.00 | | 135 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 350.00 | 18 170.00 | | 22 350.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 100.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 095.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 2 770.00 | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 639.00 | 16 905.00 | | 20 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 307.00 | | | 6 307.00 |