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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 268.00 | 3 570.00 | 698.00 | 4 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 128.00 | 27 348.00 | 16 781.00 | 44 128.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 78 397.00 | 30 918.00 | 47 479.00 | 78 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
110 Total général Actif | 136 625.00 | 30 918.00 | 105 708.00 | 136 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 79.00 | | | 79.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -1.00 | | | -1.00 |