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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 466.00 | 115 185.00 | 20 281.00 | 135 466.00 |
AP Constructions | 640 786.00 | 39 695.00 | 601 091.00 | 640 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 088.00 | 6 533.00 | 16 555.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 562.00 | 5 922.00 | 15 640.00 | 21 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 702.00 | 167 335.00 | 658 367.00 | 825 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 532 456.00 | 29 064.00 | 15 503 391.00 | 15 532 456.00 |
BZ Autres créances | 10 862 078.00 | 31 532.00 | 10 830 546.00 | 10 862 078.00 |
CF Disponibilités | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369 376.00 | | 2 369 376.00 | 2 369 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 885 233.00 | 60 596.00 | 28 824 637.00 | 28 885 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 710 935.00 | 227 931.00 | 29 483 005.00 | 29 710 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 552 419.00 | 1 552 419.00 | | 1 552 419.00 |
DH Report à nouveau | 192 542.00 | -1 074 643.00 | | 192 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379 491.00 | 1 259 485.00 | | 8 379 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 552.00 | 1 738 361.00 | | 10 125 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 307.00 | 16 490.00 | | 12 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 307.00 | 86 490.00 | | 12 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921.00 | 962 921.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 719.00 | 5 159 668.00 | | 9 960 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 729.00 | 2 701 752.00 | | 3 450 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 455.00 | 35 242.00 | | 72 455.00 |
EA Autres dettes | 2 148 266.00 | 17 846 462.00 | | 2 148 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 710 057.00 | 6 865 230.00 | | 3 710 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 345 147.00 | 33 571 274.00 | | 19 345 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 483 005.00 | 35 396 126.00 | | 29 483 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 222 116.00 | | 68 222 116.00 | 68 222 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 222 116.00 | | 68 222 116.00 | 68 222 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 316 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 767 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 236 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 079 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 064 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 750.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 348 153.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 794.00 | 1 500.00 | | 25 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 794.00 | 404 851.00 | | 25 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 694.00 | -56 698.00 | | -24 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660 644.00 | 53 264.00 | | 2 660 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 322 581.00 | 20 432 520.00 | | 70 322 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 943 090.00 | 19 173 035.00 | | 61 943 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379 491.00 | 1 259 485.00 | | 8 379 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 046.00 | | 398 006.00 | 601 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 350.00 | | 825 702.00 | 173 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 350.00 | | 690 236.00 | 173 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 966.00 | | 28 500.00 | 106 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 080.00 | | 369 506.00 | 494 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 552.00 | 47 783.00 | | 119 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 505.00 | 19 681.00 | | 95 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 28 102.00 | | 24 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68.00 | 114.00 | | 68.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 490.00 | 3 516.00 | 77 700.00 | 86 490.00 |
6T Sur comptes clients | 39 055.00 | | 9 991.00 | 39 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 051.00 | 29 481.00 | | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 106.00 | 29 481.00 | 9 991.00 | 41 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 596.00 | 32 997.00 | 87 691.00 | 127 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 966.00 | 87 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 719.00 | 9 960 719.00 | | 9 960 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 710 057.00 | 3 710 057.00 | | 3 710 057.00 |
UX Autres créances clients | 15 532 456.00 | 15 532 456.00 | | 15 532 456.00 |
VB T. V. A. | 1 662 141.00 | 1 662 141.00 | | 1 662 141.00 |
VC Groupe et associés | 9 199 937.00 | 9 199 937.00 | | 9 199 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 266.00 | 2 148 266.00 | | 2 148 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369 376.00 | 2 369 376.00 | | 2 369 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 763 909.00 | 28 763 909.00 | | 28 763 909.00 |
VW T.V.A. | 3 232 840.00 | 3 232 840.00 | | 3 232 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 342 226.00 | 19 342 226.00 | | 19 342 226.00 |