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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 705.00 | 35 731.00 | 130 973.00 | 166 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 808.00 | 94 908.00 | 36 900.00 | 131 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 582.00 | 130 640.00 | 167 943.00 | 298 582.00 |
BT Marchandises | 46 538.00 | 8 022.00 | 38 516.00 | 46 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 984.00 | 519.00 | 29 466.00 | 29 984.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 255.00 | 8 540.00 | 88 715.00 | 97 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 888.00 | 139 180.00 | 256 708.00 | 395 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 894 000.00 | 13 894 000.00 | | 13 894 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 805 000.00 | 74 805 000.00 | | 14 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 233 000.00 | | | 43 233 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673 000.00 | 41 977 000.00 | | 43 673 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 774 000.00 | 2 329 000.00 | | 1 774 000.00 |
DL TOTAL (I) | 117 378 000.00 | 133 005 000.00 | | 117 378 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 007 000.00 | 12 331 000.00 | | 10 007 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007 000.00 | 12 331 000.00 | | 10 007 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 254 000.00 | 31 000.00 | | 26 254 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 887 000.00 | 15 254 000.00 | | 16 887 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 234 000.00 | 18 624 000.00 | | 17 234 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293 000.00 | 1 415 000.00 | | 2 293 000.00 |
EA Autres dettes | 45 480 000.00 | 45 450 000.00 | | 45 480 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 000.00 | 2 699 000.00 | | 2 031 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 142 000.00 | 108 494 000.00 | | 127 142 000.00 |
ED (V) | 150 000.00 | 112 000.00 | | 150 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 708 000.00 | 256 641 000.00 | | 256 708 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 120.00 | |
FM Production stockée | | | -621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 948.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 855.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 92.00 | | 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 544.00 | 1 662.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 580.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 799.00 | 190 871.00 | | 198 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 126.00 | 148 894.00 | | 155 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 673.00 | 41 977.00 | | 43 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 144 000.00 | | -19 000.00 | 169 144 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -52 000.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -184 000.00 | -999 000.00 | 167 943 000.00 | -184 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -4 000.00 | 130 973 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -184 000.00 | -943 000.00 | 36 900 000.00 | -184 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 490 000.00 | | -1 513 000.00 | 132 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 539 000.00 | | 1 487 000.00 | 36 539 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | 7 000.00 | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887 000.00 | 16 664 000.00 | 218 000.00 | 16 887 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234 000.00 | 17 234 000.00 | | 17 234 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 480 000.00 | 480 000.00 | 45 000 000.00 | 45 480 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 000.00 | 681 000.00 | 1 349 000.00 | 2 031 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 984 000.00 | 27 692 000.00 | 2 293 000.00 | 29 984 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 254 000.00 | 254 000.00 | 26 000 000.00 | 26 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 995 000.00 | | 18 995 000.00 | 18 995 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 028 000.00 | 30 666 000.00 | 2 363 000.00 | 33 028 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 172 000.00 | 37 606 000.00 | 91 562 000.00 | 129 172 000.00 |