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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 35 563 340.00 | | 35 563 340.00 | 35 563 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 100 460.00 | 4 562 195.00 | 32 538 265.00 | 37 100 460.00 |
CF Disponibilités | 3 117 540.00 | | 3 117 540.00 | 3 117 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 781 341.00 | 4 562 195.00 | 71 219 146.00 | 75 781 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 781 341.00 | 4 562 195.00 | 71 219 146.00 | 75 781 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 263 000.00 | 75 263 000.00 | | 75 263 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 851 133.00 | -8 020 034.00 | | -5 851 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 529.00 | 2 168 901.00 | | 1 806 529.00 |
DL TOTAL (I) | 71 218 396.00 | 69 411 867.00 | | 71 218 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 800.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750.00 | 1 977.00 | | 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 219 146.00 | 69 413 844.00 | | 71 219 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 101.00 | 2 187 146.00 | | 2 188 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 572.00 | 18 245.00 | | 381 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 529.00 | 2 168 901.00 | | 1 806 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 374 900.00 | | 3 812 705.00 | 8 374 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374 900.00 | | 3 812 705.00 | 8 374 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374 900.00 | | 3 812 705.00 | 8 374 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 35 540 896.00 | 35 540 896.00 | | 35 540 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 563 340.00 | 35 563 340.00 | | 35 563 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |