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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 24 379.00 | 23 974.00 | 48 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 352.00 | 24 379.00 | 23 974.00 | 48 352.00 |
060 Stock marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
110 Total général Actif | 88 044.00 | 24 379.00 | 63 666.00 | 88 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 527.00 | 32 893.00 | | 18 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 537.00 | 3 466.00 | | 3 537.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 44.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 081.00 | 36 403.00 | | 22 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 813.00 | 25 401.00 | | 9 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 156.00 | -2 151.00 | | 3 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 9 123.00 | 7 527.00 | | 9 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 393.00 | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 075.00 | 2 970.00 | | 11 075.00 |
252 Charges sociales | 884.00 | 780.00 | | 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 746.00 | 4 723.00 | | 7 746.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 240.00 | 39 849.00 | | 42 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 159.00 | -3 446.00 | | -20 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 2 424.00 | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159.00 | -1 022.00 | | -159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 026.00 | | | 3 026.00 |