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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 702 190.00 | | 1 702 190.00 | 1 702 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 632.00 | 21 062.00 | 329 570.00 | 350 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 822.00 | 21 062.00 | 2 211 760.00 | 2 232 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
BZ Autres créances | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
CF Disponibilités | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 029.00 | 21 062.00 | 2 398 967.00 | 2 420 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 457.00 | | | 2 385 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 967.00 | | | 2 398 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 985.00 | 16 402.00 | 125 387.00 | 108 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 985.00 | 16 402.00 | 125 387.00 | 108 985.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 232 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 062.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
VB T. V. A. | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 000.00 | | 287 000.00 | 2 287 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 701.00 | 154 701.00 | 180 000.00 | 334 701.00 |
VW T.V.A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 457.00 | 98 457.00 | 287 000.00 | 2 385 457.00 |