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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 443.00 | | 607 443.00 | 607 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 443.00 | | 607 443.00 | 607 443.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 379.00 | | 617 379.00 | 617 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 161 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 768.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 310.00 | 59 822.00 | | 60 310.00 |
DK Provisions réglementées | 7 443.00 | 5 987.00 | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 615 005.00 | 610 377.00 | | 615 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 1 392.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375.00 | 1 392.00 | | 2 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 379.00 | 611 770.00 | | 617 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | 1 489.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 1 489.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -1 489.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 62 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690.00 | 2 178.00 | | 4 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 310.00 | 59 822.00 | | 60 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 443.00 | | | 607 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 443.00 | | | 607 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 987.00 | 1 456.00 | | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 1 456.00 | | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |