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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 514.00 | 39 201.00 | 14 313.00 | 53 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 374.00 | 1 026.00 | 3 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 443.00 | 43 230.00 | 31 212.00 | 74 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 473.00 | | 399 473.00 | 399 473.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 578.00 | | 524 578.00 | 524 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 021.00 | 43 230.00 | 555 790.00 | 599 021.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 110.00 | 51 726.00 | | 191 110.00 |
DL TOTAL (I) | 192 210.00 | 52 826.00 | | 192 210.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 183.00 | 1 804.00 | | 47 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 022.00 | 163 105.00 | | 57 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 699.00 | 31 817.00 | | 164 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 986.00 | | |
EA Autres dettes | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 580.00 | 198 714.00 | | 332 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 790.00 | 282 541.00 | | 555 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 452.00 | 8 778.00 | | 34 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 1 595.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | 7 183.00 | | 34 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 090.00 | 417 090.00 | | 417 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 190.00 | 417 090.00 | 3 100.00 | 420 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 581.00 | 332 581.00 | | 332 581.00 |