| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 512.00 | 156 637.00 | 237 874.00 | 394 512.00 |
040 Immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 886.00 | 156 637.00 | 647 249.00 | 803 886.00 |
060 Stock marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 599.00 | | 16 598.00 | 16 599.00 |
084 Disponibilités | 193 551.00 | | 193 551.00 | 193 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 754.00 | | 215 754.00 | 215 754.00 |
110 Total général Actif | 1 019 640.00 | 156 637.00 | 863 003.00 | 1 019 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 503 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 262.00 | 199 516.00 | | 230 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 954.00 | 27 998.00 | | 106 954.00 |
230 Autres produits | 5 925.00 | 2 461.00 | | 5 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 140.00 | 229 976.00 | | 343 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 015.00 | 17 258.00 | | 20 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 207.00 | 1 733.00 | | -3 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 637.00 | 29 776.00 | | 38 637.00 |
242 Autres charges externes. | 77 278.00 | 44 148.00 | | 77 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | 5 715.00 | | 5 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 075.00 | 79 377.00 | | 69 075.00 |
252 Charges sociales | 10 658.00 | 7 744.00 | | 10 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 306.00 | 39 034.00 | | 39 306.00 |
262 Autres charges | 5 920.00 | 5 991.00 | | 5 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 436.00 | 230 777.00 | | 263 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 704.00 | -801.00 | | 79 704.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 3 998.00 | 4 536.00 | | 3 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 753.00 | -5 337.00 | | 75 753.00 |