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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 634.00 | 280 527.00 | 154 107.00 | 434 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 542.00 | 280 527.00 | 161 015.00 | 441 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | 2 929.00 | 586.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CF Disponibilités | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 789.00 | 2 929.00 | 184 860.00 | 187 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 330.00 | 283 456.00 | 345 874.00 | 629 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 273.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | 7 218.00 | | 25 694.00 |
DL TOTAL (I) | 137 185.00 | 111 491.00 | | 137 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 143.00 | 37 567.00 | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 727.00 | 50 954.00 | | 58 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 818.00 | 174 915.00 | | 135 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 689.00 | 263 435.00 | | 208 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 874.00 | 374 926.00 | | 345 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
FG Production vendue services | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 462.00 | 1 230 000.00 | 1 254 462.00 | 24 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 710.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | -4 412.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 17 904.00 | | 13 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 395.00 | 1 139 985.00 | | 1 260 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 701.00 | 1 132 767.00 | | 1 234 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 694.00 | 7 218.00 | | 25 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 817.00 | 46 710.00 | | 233 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 817.00 | 46 710.00 | | 233 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 297.00 | 78 389.00 | 6 908.00 | 85 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 689.00 | 208 689.00 | | 208 689.00 |