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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 520 182.00 | 8 755 336.00 | 10 764 846.00 | 19 520 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
BF Prêts | 4 023 441.00 | | 4 023 441.00 | 4 023 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 629 133.00 | 8 755 336.00 | 14 873 797.00 | 23 629 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 308 261.00 | | 2 308 261.00 | 2 308 261.00 |
CF Disponibilités | 1 012 901.00 | | 1 012 901.00 | 1 012 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 163.00 | | 3 321 163.00 | 3 321 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 950 296.00 | 8 755 336.00 | 18 194 960.00 | 26 950 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 041 883.00 | -1 155 880.00 | | -5 041 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153 117.00 | -3 886 004.00 | | -7 153 117.00 |
DL TOTAL (I) | -12 095 000.00 | -4 941 883.00 | | -12 095 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778 885.00 | 6 800 000.00 | | 8 778 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 112 914.00 | 7 780 483.00 | | 21 112 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 226.00 | 115 137.00 | | 257 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 935.00 | 78 472.00 | | 140 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 289 960.00 | 14 774 091.00 | | 30 289 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 194 960.00 | 9 832 208.00 | | 18 194 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 509.00 | 63 546.00 | 327 055.00 | 263 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 509.00 | 63 546.00 | 327 055.00 | 263 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 823 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 061 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 799.00 | 222 444.00 | | 97 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 001.00 | -222 444.00 | | -92 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 561.00 | 450 711.00 | | 515 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 677.00 | 4 336 715.00 | | 7 668 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 153 117.00 | -3 886 004.00 | | -7 153 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 607 118.00 | | 11 350 035.00 | 12 607 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 021.00 | 23 629 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 021.00 | 19 605 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 371 728.00 | | 8 561 984.00 | 11 371 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 390.00 | | 2 788 052.00 | 1 235 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 517.00 | 5 224 041.00 | 230 221.00 | 3 761 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 517.00 | 5 224 041.00 | 230 221.00 | 3 761 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 902.00 | 245 902.00 | | 245 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 226.00 | 257 226.00 | | 257 226.00 |
UP Prêts | 4 023 441.00 | | 4 023 441.00 | 4 023 441.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 827 645.00 | 827 645.00 | | 827 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 777 736.00 | 8 777 736.00 | | 8 777 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 867 012.00 | 20 867 012.00 | | 20 867 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 977 736.00 | | | 1 977 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 616.00 | 1 480 616.00 | | 1 480 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 703.00 | 2 308 262.00 | 4 023 441.00 | 6 331 703.00 |
VW T.V.A. | 140 935.00 | 140 935.00 | | 140 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 289 960.00 | 30 289 960.00 | | 30 289 960.00 |