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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CF Disponibilités | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 531.00 | | 1 682 531.00 | 1 682 531.00 |
CU Autres participations | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 400.00 | | | 1 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DG Autres réserves | 435 017.00 | | | 435 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 491.00 | | | 1 679 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 531.00 | | | 1 682 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 930.00 | | | 141 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |