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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 171.00 | | 158 171.00 | 158 171.00 |
CU Autres participations | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 080.00 | 8 633.00 | | 10 080.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536.00 | 1 780.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 22 748.00 | 10 913.00 | | 22 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 633.00 | 132 355.00 | | 124 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 668.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 264.00 | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 4 891.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 423.00 | 138 178.00 | | 135 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 171.00 | 149 091.00 | | 158 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 623.00 | 63 256.00 | | 16 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 756.00 | 1 780.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 1 780.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -1 780.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 1 524.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 400.00 | 42 000.00 | | 50 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 320.00 | 33 367.00 | | 40 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 080.00 | 8 633.00 | | 10 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 780.00 | 1 756.00 | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | 1 756.00 | | 1 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 633.00 | 5 833.00 | 33 600.00 | 124 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 423.00 | 16 623.00 | 33 600.00 | 135 423.00 |