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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AP Constructions | 84 188.00 | 16 673.00 | 67 515.00 | 84 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 892.00 | 24 346.00 | 59 545.00 | 83 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 717.00 | 152 339.00 | 68 377.00 | 220 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 666.00 | 194 479.00 | 227 186.00 | 421 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 909.00 | | 653 909.00 | 653 909.00 |
BZ Autres créances | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 319 360.00 | | 319 360.00 | 319 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 286.00 | | 1 043 286.00 | 1 043 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 952.00 | 194 479.00 | 1 270 472.00 | 1 464 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 683.00 | 416 293.00 | | 347 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 245.00 | 33 564.00 | | -44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 325 438.00 | 471 857.00 | | 325 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 272.00 | 435 259.00 | | 572 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 171.00 | 551.00 | | 37 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 25 396.00 | | 48 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 196.00 | 280 352.00 | | 281 196.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 034.00 | 741 558.00 | | 945 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 472.00 | 1 213 415.00 | | 1 270 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 963.00 | 60 516.00 | | 133 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 50.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 893.00 | 60 467.00 | | 132 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 195.00 | 281 195.00 | | 281 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 272.00 | 572 272.00 | | 572 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 376.00 | 698 376.00 | | 698 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 126.00 | 698 376.00 | 30 749.00 | 729 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 034.00 | 945 034.00 | | 945 034.00 |