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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 199.00 | 83.00 | 2 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526.00 | 2 474.00 | 3 052.00 | 5 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 280.00 | 31 042.00 | 35 238.00 | 66 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 891.00 | 35 716.00 | 97 174.00 | 132 891.00 |
BT Marchandises | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 994.00 | | 483 994.00 | 483 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 885.00 | 35 716.00 | 581 168.00 | 616 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 613.00 | | | 344 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 358.00 | | | 515 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 168.00 | | | 581 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 358.00 | | | 515 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 309.00 | | 13 632.00 | 131 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 051.00 | 132 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 71 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 169.00 | | 12 437.00 | 71 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 605.00 | | 1 195.00 | 57 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 059.00 | 13 987.00 | 9 469.00 | 31 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 250.00 | 252.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | 13 737.00 | 9 217.00 | 28 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 614.00 | 344 614.00 | | 344 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 287.00 | 18 487.00 | 58 800.00 | 77 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 359.00 | 515 359.00 | | 515 359.00 |