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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 075.00 | 19 238.00 | 15 837.00 | 35 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 792.00 | 19 238.00 | 140 554.00 | 159 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 429.00 | 19 238.00 | 243 191.00 | 262 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 702.00 | | | -108 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368.00 | | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | -98 334.00 | | | -98 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 745.00 | | | 323 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 525.00 | | | 341 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 424.00 | | 148 424.00 | 148 424.00 |
FG Production vendue services | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 323 745.00 | | 323 745.00 | 323 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 525.00 | 3 295.00 | 323 745.00 | 341 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |