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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 742.00 | 5 245.00 | 96 497.00 | 101 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 295.00 | 56 540.00 | 72 755.00 | 129 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 605.00 | | 579 605.00 | 579 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 641.00 | 61 785.00 | 748 856.00 | 810 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 965.00 | | 314 965.00 | 314 965.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 512.00 | | 548 512.00 | 548 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 153.00 | 61 785.00 | 1 297 368.00 | 1 359 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 605.00 | | | 579 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 403.00 | 317 623.00 | | 274 403.00 |
DL TOTAL (I) | 275 503.00 | 318 723.00 | | 275 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 397.00 | 232 237.00 | | 258 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 389.00 | 334 381.00 | | 561 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 126.00 | 82 849.00 | | 57 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 319.00 | 77 619.00 | | 128 319.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 16 907.00 | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 865.00 | 743 993.00 | | 1 021 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 368.00 | 1 062 716.00 | | 1 297 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 865.00 | 743 993.00 | | 1 021 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 389.00 | | | 561 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 369.00 | | 841 369.00 | 841 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 369.00 | | 841 369.00 | 841 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 624.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 135.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | 135.00 | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | -135.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 198.00 | 758 763.00 | | 857 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 795.00 | 441 140.00 | | 582 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 403.00 | 317 623.00 | | 274 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 868.00 | | 397 265.00 | 424 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 810 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 491.00 | 231 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 944.00 | | 73 584.00 | 168 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 924.00 | | 323 681.00 | 255 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 406.00 | 27 624.00 | 245.00 | 34 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | 27 624.00 | 245.00 | 34 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 319.00 | 128 319.00 | | 128 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 023.00 | 578 023.00 | | 578 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 605.00 | 579 605.00 | | 579 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 397.00 | 258 397.00 | | 258 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 706.00 | 468 706.00 | | 468 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 311.00 | 1 048 311.00 | | 1 048 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 865.00 | 1 021 865.00 | | 1 021 865.00 |